Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид Рентный - 2»
Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (АО «СОЛИД Менеджмент», ИНН 7706150949, место нахождения управляющей компании Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошёвское шоссе, д. 32А, этаж 5 пом XVI комн 2), также именуется «управляющая компания»; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ России «27» декабря 1999 г. №21-000-1-00035, осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Солид Рентный - 2» (далее – Фонд; Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 26.12.2017 г. за № 3444), сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Фонда.
1. Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:
2 696 353,77 рублей.
2. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате:
12 634,25382 рублей.
3. Дата начала срока выплаты дохода: 02.10.2023г.
4. Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 30.10.2023г.
5. Порядок выплаты дохода: доход выплачивается владельцам Инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев Фонда по списку лиц, имеющих право на получение Дохода, составленному по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Первым отчетным периодом признается период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты окончания календарного месяца, в котором Фонд завершил (окончил) формирование. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный месяц. В случае возникновения основания прекращения Фонда в течение отчетного периода, под отчетным периодом понимается период с первого дня отчетного периода до даты, предшествующей дате возникновения основания прекращения Фонда, включительно.
Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.
Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям.
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 29.09.2023г.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство и АО «СОЛИД Менеджмент» не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте: www.solid-mn.ru.
Ссылки на страницы сайта, на которых размещен текст сообщения о выплате дохода по инвестиционным паям:
- https://solid-mn.ru/services/funds/solid-rentniy-2/terms/
- https://solid-mn.ru/about/disclosure/
Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании и (или) в ленте новостей, публикуется соответственно в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и (или) в ленте новостей, в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков на странице https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706150949.
Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.10.2023г.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 228-70-15 и по адресу: Российская Федерация, 125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, этаж 5 пом XVI комн 2, а также в сети интернет по адресу: www.solid-mn.ru.
Генеральный директор
АО «СОЛИД Менеджмент» Быкова Ю.Ю.
Дата 02.10.2023г.